來源: YouTube 網址: https://www.youtube.com/watch?v=vUI-o9yN15M 日期: 2025-10-09 時長: 14:42
這支影片揭示作者今年獲利 $249 萬美元的系統化交易策略。核心論點：投資失敗 ≠ 運氣不好，而是缺乏系統。作者分享自建 TradingView 指標系統，包含：① J5/JR4 買入訊號（進場時機）、② Momentum Dream 指標（動能 + IV 百分位）、③ Buy/Sell 指標（趨勢 + 綠對綠/紅對紅規則）、④ 風險管理計算器（帳戶 5% 風險上限自動計算倉位）。分析 6 檔股票：Palantir（早期進場訊號、支撐位 $125-156-180）、Marathon Digital（區間交易 $14-20、輪式策略標的）、Robinhood（數月前推薦已大漲、Sharpe Ratio 極高）、Iris Energy（過度延伸需回調至 20 日 EMA）、Nebius Group（完美上升趨勢、6-10 根青色柱後回調規律）、Nvidia（橫盤 2 個月後突破、支撐位 $176、目標價 $208）。關鍵原則：執行 > 感覺、系統 > 猜測、一致性 > 完美。成員見證：無業 → 加入社群 → 129% 月報酬。Patreon 訂閱 $30/月，提供即時交易提醒 + 每日市場更新 + 七位數倉位動能策略。
作者開場白 > 「多數投資人虧錢不是因為運氣不好。他們虧錢是因為追逐噪音而非結構。他們追價、在回調時恐慌、當市場波動時總是慢一步。那不是投資，那是賭博。」
三大致命錯誤 1. 追逐噪音（Chasing Noise） - 根據新聞標題買賣 - 社群媒體 FOMO（Fear of Missing Out） - 聽信 YouTube「明牌」 - 結果：買在高點、賣在低點
作者成功秘訣 > 「你想知道我今年如何賺超過 $249 萬美元嗎？我使用一套系統。一套告訴我何時進場、如何調整倉位、何時減碼或加碼的系統。這不是猜測，不是感覺，這是一個流程。我花了多年建立它，而且有效。」
作者洞察 > 「多數投資人認為最難的部分是找到好股票。錯了。最難的部分是知道找到後該怎麼做。何時進場、買多少、何時按兵不動、何時退出。這些決策區分專業人士和賭徒。而這一切歸結為一件事：執行。」
執行三要素 1. 進場時機（When to Enter） - 等待確認訊號（Confirmation） - 不追價（No Chasing） - 只在「勝率傾向自己」時行動
1. 價格行為（Price Action） - 支撐位/阻力位（Support/Resistance） - 趨勢線（Trend Lines） - 圖表形態（Chart Patterns）
2. 成交量確認（Volume Confirmation） - 突破伴隨高成交量 = 真突破 - 突破但成交量低 = 假突破 - 成交量萎縮 = 趨勢減弱
3. 動能訊號（Momentum Signals） - 移動平均線排列（MA Stacking） - 動能指標（如 Momentum Dream） - 相對強弱（RSI、MACD 等）
作者警告 > 「我不是在談論畫隨機線條或追逐 Reddit 圖表。我在談論使用價格行為、成交量確認和動能訊號，告訴你市場何時將勝率傾向你這邊。」
功能 - 估計本益比（PE Ratio） - 多時間週期報酬：1 週 / 1 個月 / 3 個月 / 6 個月 / 1 年 / 2 年 - 顏色編碼：紅色 = 負報酬、亮綠 = 正報酬（越亮越好）
以 Palantir 為例 | 時間週期 | 報酬率 | 顏色 | |———-|——–|——| | 1 週 | -8% | 紅色 | | 1 個月 | +13.1% | 綠色 | | 2 年 | +1,067% | 亮綠 |
其他關鍵數據 - 平均真實波幅（ATR）：$7.20（4%）— 顯示股票每日平均波動幅度 - 建議追蹤止損（Trailing Stop）：10% - 成交量變化：過去 3 天 vs. 過去 30 天（-21% = 成交量萎縮） - Sharpe Ratio：3.3（亮藍色 = 極佳，>1 即為良好）
Sharpe Ratio 解釋 - < 1：風險調整後報酬不佳 - 1-2：良好 - 2-3：優秀 - > 3：卓越（Palantir 3.3 = 頂級）
自動化倉位計算 - 輸入：帳戶規模 + 最大風險百分比 - 輸出：建議買入股數 + 風險金額 + 目標價 + 每股獲利
以 Palantir 為例（帳戶 $10,000） - 最大風險：5% = $500 - 問題：「我願意風險 $54 買入 3 股，總成本 $551 嗎？」 - 風險 $54 來源：追蹤止損 10% × 3 股 × 股價 - 目標價：$210.37 - 風險回報比：1.5 - 每股獲利：$26.81 - 20% 回調價：$152
優勢 > 「無論你是新手還是資深投資人，你可以設定好這個系統，幾乎所有思考工作都在這裡為你完成了。」
訊號類型 - J5 早期進場（Early Entry Day 1）：潛在買入機會，但還會有更強訊號 - J5 買入訊號（J5 Buy Signal）：確認買入點 - JR4 買入訊號（JR4 Buy Signal）：另一種確認訊號 - 藍色箭頭：額外買入確認
趨勢顏色編碼 - 綠色：看漲趨勢（Bullish Trend） - 紅色：看跌趨勢（Bearish Trend）
以 SPY 為例 - 作者指出：「我們剛觸發買入訊號」 - 圖表顯示：「美麗的上升趨勢」+ 多個 J5/JR4 訊號 - 結論：「這些是啟動倉位或加碼的好時機」
三大組成部分
1. 動能方向（Momentum Direction） - 正動能（Positive）：市場動能向上 - 負動能（Negative）：市場動能向下 - 視覺化：紅線 = 負動能、青色柱 = 正動能
2. 移動平均線堆疊（Stacked Positive） - 定義：追蹤的移動平均線按照「理想順序」排列 - 看漲市場：短期 MA > 中期 MA > 長期 MA - Stacked Positive = 看漲結構健康
3. IV 百分位（IV Percentile） - 隱含波動率（Implied Volatility）百分位 - > 80%：高 IV，適合賣出期權（如賣出 Put/Call） - < 20%：低 IV，適合買入期權
以 SPY 為例 - 動能：下降（但不代表趨勢反轉） - Stacked Positive：是（看漲結構完整） - IV 百分位：81%（高 IV，賣權時機）
作者解讀 > 「這告訴我們很多資訊。現在動能下降，但我們是 Stacked Positive，這意味著我們追蹤的移動平均線按照我們想要的方式堆疊。這對看漲市場很好。IV 百分位 81% 很高，這是賣出期權的好時機。」
三大組成部分
1. 趨勢方向（Trend Direction） - Bullish：看漲 - Bearish：看跌 - Neutral：中性
2. 區域（Zone） - Buy Zone：買入區（綠色） - Warning Zone：警告區（黃色） - Sell Zone：賣出區（紅色）
3. 「綠對綠」vs.「紅對紅」規則
核心規則 > 「我的老觀眾知道，我們喜歡在『綠對綠』時買入，而『紅對紅』是警告，是不買入的好時機。」
「綠對綠」（Green on Green） - 定義：兩個獨立的看漲訊號同時出現 - 行動：啟動買入或加碼 - 歷史驗證：影片中多次展示「綠對綠 → 股價飆升」
「紅對紅」（Red on Red） - 定義：兩個獨立的看跌訊號同時出現 - 行動：觀望、不買入 - 歷史驗證：「紅對紅 → 股價橫盤或下跌」
以 Palantir 為例 - 趨勢：看跌且正在反轉 - 區域：警告區 - 綠紅狀態：紅對紅 - 結論：「現在不是買入 Palantir 的時機」
功能 - 顯示「最多交易活動發生的價格區間」 - 識別最強支撐/阻力位
視覺化 - 黃線：最高成交量價格（最強支撐/阻力） - 長條圖：橫向顯示各價位成交量
以 Palantir 為例 | 價位 | 成交量強度 | 意義 | |——|————|——| | $125-126 | 最強（黃線） | 最關鍵支撐/阻力 | | $156 | 強 | 次要支撐 | | $180 | 正在建立 | 當前支撐形成中 |
作者應用 > 「我們最強的支撐和阻力位是這條黃線，大約在 $125-126。我們在 $156 也有很多支撐。目前在 $180 左右正在建立良好支撐。」
基本面快照 - 過去 1 週：-8%（紅色） - 過去 1 個月：+13.1%（綠色） - 過去 2 年：+1,067%（亮綠） - ATR：$7.20（4% 日波動） - Sharpe Ratio：3.3（極佳） - PE Ratio：估計值（影片未明確提及）
技術分析 - 訊號：J5 早期進場 Day 1（更強訊號待出現） - 趨勢：移動平均線趨勢目前「無」 - 動能：負動能（紅線 + 深藍色） - 移動平均線堆疊：Stacked Positive（看漲結構） - IV 百分位：86%（賣權好時機） - Buy/Sell 指標：看跌且反轉中、警告區、紅對紅
關鍵支撐位 - $125-126：最強支撐（黃線） - $156：次要支撐 - $180：正在建立的支撐
風險管理示例（$10,000 帳戶） - 最大風險：5% = $500 - 建議：風險 $54 買 3 股（總成本 $551） - 追蹤止損：10% - 目標價：$210.37 - 風險回報比：1.5 - 每股獲利：$26.81 - 20% 回調價：$152
作者結論 > 「目前紅對紅。這不是買入 Palantir 的時機。等待綠對綠 + 買入訊號。」
基本面快照 - 交易區間：$14（低點）- $20（高點） - 當前：潛在突破階段 - 支撐位：$15.78（非常強勁）
技術分析 - 動能：正動能（Momentum Positive） - 移動平均線堆疊：Stacked（看漲結構） - IV 百分位：高（賣權好時機） - Buy/Sell 指標：綠對綠、買入區 - 買入訊號：5-6 天前觸發，股價隨後飆升
作者評論 > 「這是我們喜歡跑輪式策略（Wheel Strategy）的股票。它已經在區間內交易一段時間。我們 5-6 天前有買入訊號，你可以看到此後它已經飆升。」
輪式策略應用 1. 階段 1：賣出現金擔保賣權（Put），區間 $14-20 波動時收權利金 2. 階段 2：若被履約在 $15.78 支撐位，賣出備兌買權（Covered Call）繼續收權利金 3. 階段 3：股票突破 $20 後，被 Call 走獲利了結，回到階段 1
基本面快照 - 追蹤止損：11% - 成交量：過去 3 天 vs. 過去 30 天 -42%（萎縮） - Sharpe Ratio：「off the hook」（極高，作者未給具體數字但強調「非常好」） - 風險回報比：作者稱「這是我關注和喜愛的指標」
技術分析 - 訊號：最近觸發 J5 買入訊號 - J5 趨勢：目前中性 - 動能：上升（Momentum Up） - IV 百分位：高（賣權好時機） - 過度延伸指標：當前「非常高」→ 過度延伸 - Buy/Sell 指標：看漲、買入區
作者歷史預測 > 「如果你跟我一段時間了,你知道幾個月前我看好 Robinhood。它已經飆升,讓我們很多人賺了很多錢。」
當前機會 > 「Robinhood 仍然有很大機會。」
過度延伸時的策略 > 「當股票過度延伸時,一種獲利方法是賣出 Put。我在 Discord 中詳細介紹賣什麼、為什麼賣、如何賣。」
6-10 根青色柱規律 > 「我的指標上可以觀察到的另一件事是,在看漲行情中,我們通常會得到 6-10 根這種青色柱。之後,我們可以預期會有回調。」
「綠對綠」vs.「紅對紅」驗證 - 紅對紅時期：股價橫盤 - 綠對綠時期：股價上漲
基本面快照 - 追蹤止損：18%（非常高） - 原因：股票波動性極大 - 作者暱稱：「Irene」
技術分析 - 當前狀態：「太多太快,預期回調」（Too Much Too Fast） - 過度延伸：是 - 動能：正動能 - Buy/Sell 指標：看漲、買入區
作者策略 > 「但每當股票如此過度延伸時,我不會考慮買入。但我會考慮賣出那些 Put。這又是一個很好的方法。」
理想買入點 - 選項 1：回調至 20 日 EMA（藍線） - 選項 2：等待「真正強勁的買入訊號」 - 最強訊號出現位置：接近零線 - 條件：Momentum Dream 接近零線 + Buy/Sell 指標綠對綠
歷史驗證 > 「這裡你可以看到我們有買入訊號並且綠對綠。股票之後發生了什麼？飆升。」
基本面快照 - 過去表現：所有時間週期都是亮綠（極佳） - 追蹤止損：16%（非常高） - 當前狀態：過度延伸，開始回調
技術分析 - 趨勢：美麗的上升趨勢 - 動能：目前下降且負動能（深藍色柱） - Buy/Sell 指標：趨勢中性
6-10 根青色柱規律驗證
作者詳細計數： > 「讓我們看看這裡。1、2、3、4、5、6、7、8 根。好的,它上漲了。然後我們紅對紅,這些深藍色柱是動能消退,然後它橫盤了一段時間。我們在零線。這些紅線告訴我們處於動能擠壓（Momentum Squeeze）。我們綠對綠並有買入訊號,這就是你想進場的時候,然後 boom,它飆升。」
當前狀態分析 - 動能：負動能（深藍色柱） - 開始下降：2 天前在這個指標上開始出現紅色 - 預期：「我不會驚訝在另一個指標上也看到紅色」
下一步策略 > 「現在,我們想看到的是股票要麼像之前那樣橫盤,要麼輕微回調,回到這裡的零對零線,然後我們會等待新訊號。」
風險管理示例（$10,000 帳戶） - 最大風險：5% = $500 - 建議：風險 $38 買 3 股（總成本 $567） - 風險 $38 來源：追蹤止損 7% × 3 股 - 目標價：$208.41 - 風險回報比：1.5 - 每股獲利：$19.13
技術分析 - 主要支撐：$176 - 潛在買入點： - 選項 1：$176 支撐位 - 選項 2：反彈於 20 日 EMA
橫盤期觀察 > 「注意這裡,它已經橫盤將近 2 個月了。之前我們有各種買入訊號。嗯,我的指標為我們做了所有工作。我們在這裡獲得一個買入訊號,這裡又一個。所以,沒有那麼多。發生了什麼？股票橫盤。指標知道。」
當前狀態 - Momentum Dream：動能上升 - 6-10 根柱規律：已經出現,現在橫盤 - Buy/Sell 指標：看漲、買入區
作者總結 > 「再說一次,你只需遵循標籤和買入訊號。」
市場不在乎你的意見 > 「市場不在乎你的意見。它不在乎你有多自信。它不獎勵感覺。它只獎勵執行。在錯誤時機進場或未經確認就加大倉位,市場會懲罰你。」
三大時機錯誤 1. 太早（Too Early）：追逐價格,在確認前買入 2. 太晚（Too Late）：猶豫不決,錯過最佳進場點 3. 太情緒化（Too Emotional）：恐慌賣出或 FOMO 買入
這不是時機問題，是流程問題 > 「這不是時機問題。這是流程問題。改變一切的是知道何時勝率對你有利,並且只在那時行動。」
三步驟 1. 遵循設定（Follow Setups） - 不主動尋找機會 - 等待市場呈現設定
如何在不追價的情況下加碼 > 「這就是我如何在不追價的情況下加碼。這就是我如何毫不猶豫地保護資本。我不依賴直覺。我遵循規則。這就是猜測和複利之間的區別。」
警告 > 「你不必使用我的指標,但你確實需要一套系統。如果你在沒有系統的情況下投資,你只是把錢交給那些有系統的人。」
兩種選擇 1. 選項 1：繼續現狀 - 繼續對標題做出反應 - 跟隨炒作 - 疑惑為何一切不變 - 結果：停滯不前
一年前的困境 - 沒有工作 - 沒有信心 - 小帳戶難以成長 - 原話：「我因為沒有工作而難以增加資金。我做了愚蠢的決定。我虧錢了。」
轉變 1. 認真對待投資 2. 加入社群 3. 遵循策略
本月成果 - 單月報酬：129% - 原話：「我不再猜測。我不再從 YouTube 買隨機股票。感謝 Jerry 和這個社群,我已經能夠達到歷史新高並修復我的投資組合。」
作者評論 > 「這不是獨角獸故事（罕見奇蹟）。這是當你停止猜測並開始執行時會發生的事。」
1. 即時交易提醒（Real-Time Trade Alerts） - 完整分解：進場點、退場點、背後原因 - 透明度：看到作者每筆交易
2. 每日市場更新（Daily Updates） - 不只是新聞標題 - 真正在推動市場的因素 - 深度分析
3. 動能策略（Momentum Strategies） - 作者用於擴展七位數倉位的策略 - 信念驅動的執行方法
4. 社群（Community） - 特色：「最有紀律、專注執行的投資人社群」 - 成員互相支持、分享經驗
價格 - $30/月 - 作者評論：「可能定價過低,但它有效。」
成員成果 - 投資組合翻倍 - 修復策略 - 終於看到一致性
作者自信 > 「你看到螢幕了。我今年漲超過 $249 萬美元,而我才剛開始。」
「多數投資人虧錢不是因為運氣不好。他們虧錢是因為追逐噪音而非結構。他們追價、在回調時恐慌、當市場波動時總是慢一步。那不是投資,那是賭博。」 — 開場定調：系統 vs. 賭博的核心差異。
「你想知道我今年如何賺超過 $249 萬美元嗎？我使用一套系統。一套告訴我何時進場、如何調整倉位、何時減碼或加碼的系統。這不是猜測,不是感覺,這是一個流程。」 — 揭示成功秘訣：系統化交易而非主觀判斷。
「多數投資人認為最難的部分是找到好股票。錯了。最難的部分是知道找到後該怎麼做。何時進場、買多少、何時按兵不動、何時退出。這些決策區分專業人士和賭徒。」 — 投資核心難題：執行 > 選股。
「如果你仍然根據新聞標題、社群媒體或感覺對的東西做決定,你不是在投資。你在反應。那就是摧毀投資組合的原因。」 — 批判情緒化交易與追逐噪音。
「市場不在乎你的意見。它不在乎你有多自信。它不獎勵感覺。它只獎勵執行。」 — 市場只看結果,不看信念。
「你不需要完美。你需要一致性。如果你的策略給你明確的進場點,你的倉位匹配你的信念,你的勝利不需要華麗。它們需要可重複。」 — 一致性 > 完美,可重複性是關鍵。
「我不依賴直覺。我遵循規則。這就是猜測和複利之間的區別。」 — 規則化系統是複利的基礎。
「你不必使用我的指標,但你確實需要一套系統。如果你在沒有系統的情況下投資,你只是把錢交給那些有系統的人。」 — 強調系統必要性,不限定具體工具。
「我們喜歡在『綠對綠』時買入,而『紅對紅』是警告,是不買入的好時機。」 — 「綠對綠 vs. 紅對紅」規則簡單但有效。
「在看漲行情中,我們通常會得到 6-10 根這種青色柱。之後,我們可以預期會有回調。」 — 6-10 根青色柱規律:獲利了結或等待加碼的訊號。
「無論你是新手還是資深投資人,你可以設定好這個系統,幾乎所有思考工作都在這裡為你完成了。」 — 強調自動化風險管理的價值。
「一年前,他們陷入困境。沒有工作,沒有信心,掙扎著增長小帳戶。他們說『我因為沒有工作而難以增加資金。我做了愚蠢的決定。我虧錢了。』然後有些事情改變了。他們認真起來。他們加入社群。他們遵循策略。這個月,他們剛達到 129% 報酬。」 — 社群成員見證:從虧損到 129% 月報酬的轉變。
「這不是獨角獸故事。這是當你停止猜測並開始執行時會發生的事。」 — 強調系統化交易的可複製性,而非罕見幸運。
「你看到螢幕了。我今年漲超過 $249 萬美元,而我才剛開始。」 — 作者自信展示成果,建立權威性。
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